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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 152.00 | 11 047.00 | 2 105.00 | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 835.00 | 38 689.00 | 21 146.00 | 59 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 988.00 | 49 736.00 | 23 252.00 | 72 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 164 222.00 | | 4 164 222.00 | 4 164 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 483.00 | | 4 303 483.00 | 4 303 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 472.00 | 49 736.00 | 4 326 736.00 | 4 376 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
DH Report à nouveau | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
DL TOTAL (I) | 103 624.00 | | | 103 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 543.00 | | | 1 001 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
EA Autres dettes | 3 141 806.00 | | | 3 141 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 111.00 | | | 4 223 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 736.00 | | | 4 326 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 223 111.00 | | | 4 223 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 985.00 | | 5 353.00 | 68 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 72 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 482.00 | | 5 353.00 | 54 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 860.00 | 6 876.00 | | 42 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 1 431.00 | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 244.00 | 5 445.00 | | 33 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141 806.00 | 3 141 806.00 | | 3 141 806.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 543.00 | 1 001 543.00 | | 1 001 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 111.00 | 4 223 111.00 | | 4 223 111.00 |