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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 152.00 | 12 478.00 | 674.00 | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 486.00 | 44 772.00 | 18 713.00 | 63 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 639.00 | 57 250.00 | 19 388.00 | 76 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | 2 021.00 | 2 831.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CF Disponibilités | 5 546 173.00 | | 5 546 173.00 | 5 546 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 267.00 | 2 021.00 | 5 576 246.00 | 5 578 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 906.00 | 59 271.00 | 5 595 634.00 | 5 654 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 392.00 | | | 230 392.00 |
DL TOTAL (I) | 254 016.00 | | | 254 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 878.00 | | | 894 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
EA Autres dettes | 4 252 528.00 | | | 4 252 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 341 618.00 | | | 5 341 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 634.00 | | | 5 595 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 341 618.00 | | | 5 341 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 988.00 | | 3 650.00 | 72 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 835.00 | | 3 650.00 | 59 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 736.00 | 7 514.00 | | 49 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | 1 431.00 | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | 6 083.00 | | 38 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252 528.00 | 4 252 528.00 | | 4 252 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VI Groupe et associés | 894 878.00 | 894 878.00 | | 894 878.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VW T.V.A. | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 618.00 | 5 341 618.00 | | 5 341 618.00 |