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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 2 728.00 | 568.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 574.00 | 5 266.00 | 9 308.00 | 14 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 523.00 | | 144 523.00 | 144 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 896.00 | 7 994.00 | 1 121 902.00 | 1 129 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 877.00 | 7 994.00 | 1 160 883.00 | 1 168 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
CU Autres participations | 951 964.00 | | 951 964.00 | 951 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 223 054.00 | 59 912.00 | | 223 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 410.00 | 163 142.00 | | 175 410.00 |
DL TOTAL (I) | 401 764.00 | 226 354.00 | | 401 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 317.00 | 600 927.00 | | 493 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 139.00 | 194 463.00 | | 160 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 830.00 | 50 387.00 | | 58 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 258.00 | 47 358.00 | | 40 258.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 119.00 | 893 135.00 | | 759 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 883.00 | 1 119 489.00 | | 1 160 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 528.00 | 530 245.00 | | 465 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 800.00 | 8 109.00 | | 11 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 120.00 | | 259 120.00 | 259 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 120.00 | | 259 120.00 | 259 120.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 136.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 529.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 529.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 109.00 | 386 683.00 | | 420 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 699.00 | 223 541.00 | | 244 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 410.00 | 163 142.00 | | 175 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 498.00 | | 5 035.00 | 532 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | 1 300.00 | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | | 3 735.00 | 10 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 663.00 | | | 519 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 3 577.00 | | 4 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 159.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | 2 418.00 | | 2 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 517.00 | 187 927.00 | 139 603.00 | 481 517.00 |
VI Groupe et associés | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
VP Divers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 184.00 | 37 122.00 | 160 062.00 | 197 184.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 119.00 | 475 528.00 | 139 603.00 | 769 119.00 |