| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 132.00 | 38 115.00 | 57 017.00 | 95 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 3 362.00 | 1 234.00 | 4 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 3 969.00 | 232.00 | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 426.00 | 20 567.00 | 38 858.00 | 59 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 043.00 | | 759 043.00 | 759 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 620.00 | 66 013.00 | 2 445 606.00 | 2 511 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 671.00 | | 219 671.00 | 219 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 291.00 | 66 013.00 | 2 665 277.00 | 2 731 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
CU Autres participations | 1 545 828.00 | | 1 545 828.00 | 1 545 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 523 705.00 | 375 311.00 | | 523 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 842.00 | 188 394.00 | | 127 842.00 |
DL TOTAL (I) | 654 848.00 | 567 005.00 | | 654 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 272.00 | 656 211.00 | | 1 287 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 747.00 | 532 569.00 | | 590 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 246.00 | 56 203.00 | | 65 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 164.00 | 35 347.00 | | 67 164.00 |
EA Autres dettes | | 20 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 010 429.00 | 1 300 410.00 | | 2 010 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 277.00 | 1 867 416.00 | | 2 665 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 436.00 | 1 153 620.00 | | 336 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 747.00 | | | 590 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 712.00 | | 353 712.00 | 353 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 712.00 | | 353 712.00 | 353 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 16 767.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 16 767.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -16 767.00 | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 394.00 | 475 270.00 | | 507 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 552.00 | 286 876.00 | | 379 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 842.00 | 188 394.00 | | 127 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | 4 545.00 | | 5 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 783.00 | | 701 287.00 | 1 810 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 132.00 | | 30 000.00 | 65 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 348 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 2 511 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | 1 300.00 | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 175.00 | | 16 251.00 | 43 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 979.00 | | 653 736.00 | 1 694 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 720.00 | 22 294.00 | | 43 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 526.00 | 14 589.00 | | 23 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 1 467.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | 6 238.00 | | 14 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 552.00 | | 328 552.00 | 328 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 043.00 | | 759 043.00 | 759 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VC Groupe et associés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 413.00 | 79 580.00 | 548 619.00 | 834 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 859.00 | 124 446.00 | 328 413.00 | 452 859.00 |
VI Groupe et associés | 262 195.00 | | 262 195.00 | 262 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 661.00 | | | 887 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 646.00 | | | 253 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VP Divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 498.00 | 149 455.00 | 759 043.00 | 908 498.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 429.00 | 336 436.00 | 1 467 779.00 | 2 010 429.00 |