| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 132.00 | 84 169.00 | 10 963.00 | 95 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 4 650.00 | 646.00 | 5 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 920.00 | 43 142.00 | 67 779.00 | 110 920.00 |
AX Avances et acomptes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 790.00 | | 1 028 790.00 | 1 028 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 016.00 | 136 162.00 | 2 904 854.00 | 3 041 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 707.00 | 136 162.00 | 3 098 545.00 | 3 234 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049 983.00 | | | 1 049 983.00 |
CU Autres participations | 1 770 578.00 | | 1 770 578.00 | 1 770 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 905.00 | 300.00 | | 11 905.00 |
DH Report à nouveau | 316 186.00 | 125 688.00 | | 316 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 773.00 | 232 104.00 | | 180 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 864.00 | 858 091.00 | | 1 008 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 335.00 | 1 174 516.00 | | 1 023 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 069.00 | 683 146.00 | | 548 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | 87 927.00 | | 75 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 597.00 | 124 283.00 | | 112 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 770.00 | 368 750.00 | | 319 770.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | 17 266.00 | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 681.00 | 2 455 888.00 | | 2 089 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 545.00 | 3 313 979.00 | | 3 098 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 555.00 | 1 588 200.00 | | 1 318 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 255.00 | | 601 255.00 | 601 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 255.00 | | 601 255.00 | 601 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 756.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 548.00 | 8 835.00 | | 11 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | 5 180.00 | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | 5 180.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 568.00 | 2 536.00 | | 9 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 568.00 | 25 037.00 | | 9 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | -19 857.00 | | -5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 919.00 | 728 348.00 | | 792 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 147.00 | 496 244.00 | | 612 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 773.00 | 232 104.00 | | 180 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 237.00 | 13 608.00 | | 74 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 595.00 | | 87 546.00 | 2 948 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 600.00 | | 31 320.00 | 79 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 365.00 | | 56 226.00 | 2 764 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 406.00 | 34 756.00 | | 101 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 142.00 | 23 027.00 | | 61 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 668.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 080.00 | 11 061.00 | | 32 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 898.00 | 191 898.00 | | 191 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 770.00 | 319 770.00 | | 319 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 790.00 | | 1 028 790.00 | 1 028 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 010.00 | 52 047.00 | 297 963.00 | 350 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 326.00 | 200 163.00 | 449 603.00 | 673 326.00 |
VI Groupe et associés | 356 171.00 | 356 171.00 | | 356 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 432.00 | | | 138 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 580.00 | | | 281 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 637.00 | 76 654.00 | 1 049 983.00 | 1 126 637.00 |
VW T.V.A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 681.00 | 1 318 555.00 | 747 566.00 | 2 089 681.00 |