| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 132.00 | 61 142.00 | 33 990.00 | 95 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 3 982.00 | 1 314.00 | 5 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 544.00 | 32 193.00 | 48 350.00 | 80 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 372.00 | | 1 043 372.00 | 1 043 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 915.00 | 101 519.00 | 3 090 397.00 | 3 191 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
BZ Autres créances | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 582.00 | | 223 582.00 | 223 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 498.00 | 101 519.00 | 3 313 979.00 | 3 415 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064 565.00 | | | 1 064 565.00 |
CU Autres participations | 1 770 578.00 | | 1 770 578.00 | 1 770 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 125 688.00 | 523 705.00 | | 125 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 104.00 | 127 842.00 | | 232 104.00 |
DL TOTAL (I) | 858 091.00 | 654 848.00 | | 858 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 516.00 | 1 287 272.00 | | 1 174 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 146.00 | 590 747.00 | | 683 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 927.00 | 65 246.00 | | 87 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 283.00 | 67 164.00 | | 124 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
EA Autres dettes | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 888.00 | 2 010 429.00 | | 2 455 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 979.00 | 2 665 277.00 | | 3 313 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 923.00 | 336 436.00 | | 2 416 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 370.00 | 535.00 | | 23 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 467.00 | | 429 467.00 | 429 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 467.00 | | 429 467.00 | 429 467.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 505.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 835.00 | 5 067.00 | | 8 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | 15.00 | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 1 348.00 | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 501.00 | 450.00 | | 22 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 037.00 | 1 798.00 | | 25 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 857.00 | -1 783.00 | | -19 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 348.00 | 507 394.00 | | 728 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 244.00 | 379 552.00 | | 496 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 104.00 | 127 842.00 | | 232 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 745.00 | | 518 458.00 | 2 466 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | 700.00 | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 426.00 | | 21 118.00 | 59 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 390.00 | | 496 640.00 | 2 303 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 013.00 | 35 505.00 | | 66 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 115.00 | 23 027.00 | | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331.00 | 852.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 11 626.00 | | 20 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 103.00 | 328 103.00 | | 328 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 750.00 | 368 750.00 | | 368 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 372.00 | | 1 043 372.00 | 1 043 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
UX Autres créances clients | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 146.00 | 283 458.00 | 772 862.00 | 1 151 146.00 |
VI Groupe et associés | 355 043.00 | 355 043.00 | | 355 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 081.00 | | | 209 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VP Divers | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 853.00 | 199 288.00 | 1 064 565.00 | 1 263 853.00 |
VW T.V.A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 888.00 | 1 588 200.00 | 772 862.00 | 2 455 888.00 |