| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 680.00 | 6 848.00 | 1 833.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 771 160.00 | 3 606 848.00 | 16 164 312.00 | 19 771 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 216.00 | | 271 216.00 | 271 216.00 |
BZ Autres créances | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
CF Disponibilités | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 734.00 | | 519 734.00 | 519 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 290 893.00 | 3 606 848.00 | 16 684 045.00 | 20 290 893.00 |
CU Autres participations | 19 762 479.00 | 3 600 000.00 | 16 162 479.00 | 19 762 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
DG Autres réserves | 923 311.00 | 1 012 814.00 | | 923 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480 088.00 | -89 504.00 | | 2 480 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 400.00 | 1 257 311.00 | | 3 737 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 881 111.00 | 17 501 050.00 | | 11 881 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 441.00 | 5 710 723.00 | | 325 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 245.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 214.00 | 23 168.00 | | 135 214.00 |
EA Autres dettes | 602 000.00 | 1 010 000.00 | | 602 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 946 646.00 | 24 249 186.00 | | 12 946 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 684 045.00 | 25 506 497.00 | | 16 684 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 469.00 | 12 368 519.00 | | 2 442 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 313 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | -62.00 | | 1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 882.00 | -48 372.00 | | -30 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 410.00 | 230 676.00 | | 6 518 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 322.00 | 320 180.00 | | 4 038 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480 088.00 | -89 504.00 | | 2 480 088.00 |