| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 871 329.00 | 3 608 680.00 | 16 262 649.00 | 19 871 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 869 585.00 | | 1 869 585.00 | 1 869 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 825.00 | | 1 927 825.00 | 1 927 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 799 154.00 | 3 608 680.00 | 18 190 474.00 | 21 799 154.00 |
CU Autres participations | 19 762 479.00 | 3 600 000.00 | 16 162 479.00 | 19 762 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
DG Autres réserves | 3 403 399.00 | 923 311.00 | | 3 403 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 891.00 | 2 480 088.00 | | 1 822 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 291.00 | 3 737 400.00 | | 5 560 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 504 024.00 | 11 881 111.00 | | 10 504 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 612.00 | 325 441.00 | | 1 852 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 2 880.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 775.00 | 135 214.00 | | 73 775.00 |
EA Autres dettes | 196 101.00 | 602 000.00 | | 196 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 630 183.00 | 12 946 646.00 | | 12 630 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 190 474.00 | 16 684 045.00 | | 18 190 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 007 513.00 | 2 442 469.00 | | 6 007 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 1 972.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 098.00 | -30 882.00 | | -30 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 359.00 | 6 518 410.00 | | 2 189 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 468.00 | 4 038 322.00 | | 366 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 891.00 | 2 480 088.00 | | 1 822 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 771 160.00 | | 100 169.00 | 19 771 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 862 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 871 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 762 479.00 | | 100 169.00 | 19 762 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848.00 | 1 833.00 | 8 680.00 | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 1 833.00 | 8 680.00 | 6 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 713.00 | 2 048 713.00 | | 2 048 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
UX Autres créances clients | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 504 024.00 | 3 881 354.00 | 3 383 003.00 | 10 504 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377 019.00 | | | 1 377 019.00 |
VP Divers | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 309.00 | 58 240.00 | 95 069.00 | 153 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 630 183.00 | 6 007 513.00 | 3 383 003.00 | 12 630 183.00 |