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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 680.00 | 1 060.00 | 7 619.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 771 815.00 | 1 060.00 | 19 770 754.00 | 19 771 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CF Disponibilités | 116 813.00 | | 116 813.00 | 116 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 994 162.00 | 1 060.00 | 19 993 101.00 | 19 994 162.00 |
CU Autres participations | 19 763 135.00 | | 19 763 135.00 | 19 763 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DG Autres réserves | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 408.00 | | | 1 020 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 482.00 | | | 1 389 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 300 537.00 | | | 12 300 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710 722.00 | | | 5 710 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
EA Autres dettes | 6 215 406.00 | | | 6 215 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 603 619.00 | | | 18 603 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 993 101.00 | | | 19 993 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 303 619.00 | | | 5 303 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 151.00 | | 137 151.00 | 137 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 151.00 | | 137 151.00 | 137 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 522 502.00 | | | 1 522 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 502.00 | | | 1 522 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 988.00 | | | 451 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 102.00 | | | 452 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070 400.00 | | | 1 070 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 599.00 | | | 1 661 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 190.00 | | | 641 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 408.00 | | | 1 020 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 488.00 | | 19 771 815.00 | 439 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 488.00 | 19 763 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 488.00 | 19 771 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 488.00 | | 19 763 135.00 | 439 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215 406.00 | 5 215 406.00 | 1 000 000.00 | 6 215 406.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 300 037.00 | 37.00 | 9 436 360.00 | 12 300 037.00 |
VI Groupe et associés | 5 710 722.00 | 5 710 722.00 | | 5 710 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300 000.00 | | | 12 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 603 619.00 | 5 303 619.00 | 10 436 360.00 | 18 603 619.00 |