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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 881 744.00 | 11 751 680.00 | 8 130 064.00 | 19 881 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
BZ Autres créances | 310 028.00 | | 310 028.00 | 310 028.00 |
CF Disponibilités | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 376.00 | | 408 376.00 | 408 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 290 120.00 | 11 751 680.00 | 8 538 440.00 | 20 290 120.00 |
CU Autres participations | 19 762 479.00 | 11 743 000.00 | 8 019 479.00 | 19 762 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
DG Autres réserves | 5 226 290.00 | 3 403 399.00 | | 5 226 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 213 304.00 | 1 822 891.00 | | -4 213 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 987.00 | 5 560 291.00 | | 1 346 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 622 670.00 | 10 504 024.00 | | 6 622 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 777.00 | 1 852 612.00 | | 533 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 672.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 274.00 | 73 775.00 | | 31 274.00 |
EA Autres dettes | | 196 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 191 453.00 | 12 630 183.00 | | 7 191 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 440.00 | 18 190 474.00 | | 8 538 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 199.00 | 6 007 513.00 | | 1 406 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 241 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 213 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 103.00 | 2 189 359.00 | | 4 352 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 565 407.00 | 366 468.00 | | 8 565 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 213 304.00 | 1 822 891.00 | | -4 213 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 871 329.00 | 10 415.00 | | 19 871 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 862 649.00 | 10 415.00 | | 19 862 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 777.00 | 533 777.00 | | 533 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
UX Autres créances clients | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 622 670.00 | 837 416.00 | 3 405 468.00 | 6 622 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 880 977.00 | | | 3 880 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 028.00 | 310 028.00 | | 310 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 080.00 | 376 596.00 | 96 484.00 | 473 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 453.00 | 1 406 199.00 | 3 405 468.00 | 7 191 453.00 |