| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 219 221.00 | 24 051.00 | 195 170.00 | 219 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 161 660.00 | 8 134 446.00 | 12 027 214.00 | 20 161 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
BZ Autres créances | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CF Disponibilités | 1 627 804.00 | | 1 627 804.00 | 1 627 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 029.00 | | 1 749 029.00 | 1 749 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 910 690.00 | 8 134 446.00 | 13 776 243.00 | 21 910 690.00 |
CU Autres participations | 19 762 479.00 | 8 108 926.00 | 11 653 553.00 | 19 762 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
DG Autres réserves | 3 849 809.00 | 1 012 986.00 | | 3 849 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 739.00 | 2 836 823.00 | | 2 667 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 851 549.00 | 4 183 810.00 | | 6 851 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424 162.00 | 6 272 925.00 | | 5 424 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 723.00 | 1 496 669.00 | | 1 467 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 8 249.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 354.00 | 109 693.00 | | 26 354.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 694.00 | 7 887 537.00 | | 6 924 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 776 243.00 | 12 071 347.00 | | 13 776 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 878.00 | 2 472 865.00 | | 2 364 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467 723.00 | | | 1 467 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 797 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445.00 | -21 103.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 631.00 | 3 259 643.00 | | 3 120 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 892.00 | 422 820.00 | | 452 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667 739.00 | 2 836 823.00 | | 2 667 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 154 000.00 | | 194 871.00 | 20 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 870 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 211.00 | 20 161 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 211.00 | 290 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 567.00 | | 194 334.00 | 283 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870 433.00 | | 537.00 | 19 870 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 836.00 | 22 895.00 | 7 211.00 | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 22 895.00 | 7 211.00 | 9 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 523.00 | 1 466 523.00 | | 1 466 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
UX Autres créances clients | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 424 179.00 | 864 363.00 | 3 516 233.00 | 5 424 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 338.00 | | | 858 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 616.00 | 121 225.00 | 97 390.00 | 218 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 694.00 | 2 364 895.00 | 3 516 233.00 | 6 924 694.00 |