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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 556.00 | 130 295.00 | 13 260.00 | 143 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 403.00 | 115 564.00 | 19 839.00 | 135 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 279.00 | 249 180.00 | 44 099.00 | 293 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 517.00 | 25 122.00 | 392 395.00 | 417 517.00 |
BZ Autres créances | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
CF Disponibilités | 506 032.00 | | 506 032.00 | 506 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 912.00 | 25 122.00 | 1 064 790.00 | 1 089 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 191.00 | 274 302.00 | 1 108 889.00 | 1 383 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 275 656.00 | 180 907.00 | | 275 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 630.00 | 244 748.00 | | 195 630.00 |
DL TOTAL (I) | 528 485.00 | 482 856.00 | | 528 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 982.00 | 110 214.00 | | 487 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 422.00 | 97 805.00 | | 92 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 404.00 | 212 819.00 | | 580 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 889.00 | 695 675.00 | | 1 108 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 086.00 | | | 293 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 489.00 | | | 276 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 177.00 | 13 003.00 | | 236 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 17.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 874.00 | 12 985.00 | | 232 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 982.00 | 487 982.00 | | 487 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 517.00 | | | 417 517.00 |
VP Divers | 134 173.00 | | | 134 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 180.00 | 567 180.00 | 11 000.00 | 578 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 404.00 | 580 404.00 | | 580 404.00 |