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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 000.00 | 54 094.00 | 905.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 351.00 | 117 667.00 | 14 685.00 | 132 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 671.00 | 175 081.00 | 26 590.00 | 201 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 563.00 | 15 196.00 | 439 366.00 | 454 563.00 |
BZ Autres créances | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 371.00 | 15 196.00 | 714 175.00 | 729 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 042.00 | 190 277.00 | 740 765.00 | 931 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 52 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 27 071.00 | 516 610.00 | | 27 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 602.00 | 323 461.00 | | 387 602.00 |
DL TOTAL (I) | 489 002.00 | 897 271.00 | | 489 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 208.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 559.00 | 97 005.00 | | 166 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 228.00 | 101 099.00 | | 82 228.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 234.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 763.00 | 200 797.00 | | 251 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 765.00 | 1 098 068.00 | | 740 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 763.00 | 200 797.00 | | 251 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 190.00 | | 1 481.00 | 200 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 870.00 | | 1 481.00 | 185 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 736.00 | 4 345.00 | | 170 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 416.00 | 4 345.00 | | 167 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 559.00 | 166 559.00 | | 166 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 327.00 | 436 327.00 | | 436 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VB T. V. A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 551.00 | 513 551.00 | | 513 551.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 763.00 | 251 763.00 | | 251 763.00 |