| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AN Terrains | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
AP Constructions | 1 764 803.00 | 934 772.00 | 830 031.00 | 1 764 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 862.00 | 1 179 758.00 | 250 103.00 | 1 429 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 439.00 | 12 270.00 | 8 168.00 | 20 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 343 594.00 | 2 131 427.00 | 1 212 168.00 | 3 343 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 2 340 922.00 | | 2 340 922.00 | 2 340 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 591.00 | | 1 214 591.00 | 1 214 591.00 |
BZ Autres créances | 133 407.00 | | 133 407.00 | 133 407.00 |
CF Disponibilités | 326 912.00 | | 326 912.00 | 326 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 133.00 | | 4 022 133.00 | 4 022 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 727.00 | 2 131 427.00 | 5 234 301.00 | 7 365 727.00 |
CU Autres participations | 104 245.00 | | 104 245.00 | 104 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 168 875.00 | 168 875.00 | | 168 875.00 |
DH Report à nouveau | 5 515.00 | -6 890.00 | | 5 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 899.00 | 12 405.00 | | 37 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486 595.00 | 462 822.00 | | 486 595.00 |
DL TOTAL (I) | 849 737.00 | 788 065.00 | | 849 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 781.00 | 38 624.00 | | 40 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 781.00 | 38 624.00 | | 40 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 083.00 | 125 373.00 | | 560 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 054.00 | 3 839 391.00 | | 2 847 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 758.00 | 127 236.00 | | 128 758.00 |
EA Autres dettes | 807 858.00 | 804 738.00 | | 807 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 783.00 | 4 897 239.00 | | 4 343 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 301.00 | 5 723 928.00 | | 5 234 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 293.00 | 4 823 042.00 | | 3 873 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 720 356.00 | 267 981.00 | 3 988 337.00 | 3 720 356.00 |
FG Production vendue services | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 377.00 | 267 981.00 | 3 997 359.00 | 3 729 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 682.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 578.00 | 13 410.00 | | 12 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911.00 | 392.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 392.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 3 000.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 6 458.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | -6 066.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 808.00 | 3 866 656.00 | | 4 032 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 909.00 | 3 854 251.00 | | 3 994 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 899.00 | 12 405.00 | | 37 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 499.00 | | 613 816.00 | 2 989 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 222.00 | 200 498.00 | 3 343 594.00 | 59 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 222.00 | 200 498.00 | 3 234 723.00 | 59 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 719.00 | | 613 724.00 | 2 880 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 153.00 | | 92.00 | 104 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 175.00 | 139 502.00 | 200 250.00 | 2 192 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 548.00 | 139 502.00 | 200 250.00 | 2 187 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 624.00 | 23 682.00 | 21 525.00 | 38 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 624.00 | 23 682.00 | 21 525.00 | 38 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 682.00 | 21 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 054.00 | 2 847 054.00 | | 2 847 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 858.00 | 807 858.00 | | 807 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 591.00 | 1 214 591.00 | | 1 214 591.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 717.00 | 89 258.00 | 259 394.00 | 559 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 783.00 | 122 783.00 | | 122 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 175.00 | 1 352 175.00 | | 1 352 175.00 |
VW T.V.A. | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 783.00 | 3 873 293.00 | 259 424.00 | 4 343 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | 7 838.00 | | 6 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 675.00 | 7 309.00 | | 9 675.00 |
ST Autres comptes | 278 481.00 | 315 219.00 | | 278 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 320.00 | 3 622.00 | | 3 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 582.00 | 34 947.00 | | 25 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 500.00 | 7 838.00 | | 6 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 018.00 | 582 111.00 | | 672 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 101.00 | 359 096.00 | | 385 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 058.00 | 361 097.00 | | 317 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |