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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AN Terrains | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
AP Constructions | 1 765 109.00 | 1 012 853.00 | 752 256.00 | 1 765 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 716.00 | 1 234 188.00 | 207 528.00 | 1 441 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 14 824.00 | 7 159.00 | 21 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 349.00 | 2 266 491.00 | 1 093 858.00 | 3 360 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BT Marchandises | 2 513 949.00 | | 2 513 949.00 | 2 513 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 219.00 | 654.00 | 1 830 565.00 | 1 831 219.00 |
BZ Autres créances | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
CF Disponibilités | 183 401.00 | | 183 401.00 | 183 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 854.00 | 654.00 | 4 675 200.00 | 4 675 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 203.00 | 2 267 145.00 | 5 769 058.00 | 8 036 203.00 |
CU Autres participations | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 205.00 | 136 168.00 | | 136 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 210 235.00 | 168 875.00 | | 210 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 054.00 | 5 515.00 | | 2 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 008.00 | 37 899.00 | | -34 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486 595.00 | 486 595.00 | | 486 595.00 |
DL TOTAL (I) | 815 766.00 | 849 737.00 | | 815 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 714.00 | 40 781.00 | | 35 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 714.00 | 40 781.00 | | 35 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 775.00 | 560 083.00 | | 470 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 902.00 | 2 847 054.00 | | 3 631 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 415.00 | 128 758.00 | | 196 415.00 |
EA Autres dettes | 618 457.00 | 807 858.00 | | 618 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 579.00 | 4 343 783.00 | | 4 917 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 058.00 | 5 234 301.00 | | 5 769 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 166.00 | 3 873 293.00 | | 4 527 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 344 814.00 | 705 078.00 | 4 049 892.00 | 3 344 814.00 |
FG Production vendue services | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 228.00 | 705 078.00 | 4 059 307.00 | 3 354 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 975.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 148.00 | 12 578.00 | | 75 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | 911.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 911.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 602.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 602.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 309.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 766.00 | 4 032 808.00 | | 4 163 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 774.00 | 3 994 909.00 | | 4 197 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 008.00 | 37 899.00 | | -34 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 594.00 | | 28 675.00 | 3 343 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 3 360 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 921.00 | 3 248 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 723.00 | | 25 625.00 | 3 234 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 245.00 | | 3 050.00 | 104 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 427.00 | 146 378.00 | 11 314.00 | 2 131 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 800.00 | 146 378.00 | 11 314.00 | 2 126 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 781.00 | 22 975.00 | 28 042.00 | 40 781.00 |
6T Sur comptes clients | | 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 781.00 | 23 629.00 | 28 042.00 | 40 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 629.00 | 28 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 902.00 | 3 631 902.00 | | 3 631 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 457.00 | 618 457.00 | | 618 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 434.00 | 1 830 434.00 | | 1 830 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 460.00 | 80 076.00 | 230 313.00 | 470 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 266.00 | 1 954 481.00 | 785.00 | 1 955 266.00 |
VW T.V.A. | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 579.00 | 4 527 166.00 | 230 343.00 | 4 917 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | 6 500.00 | | 6 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 032.00 | 9 675.00 | | 8 032.00 |
ST Autres comptes | 305 135.00 | 278 481.00 | | 305 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 591.00 | 3 320.00 | | 1 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 150.00 | 25 582.00 | | 4 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | 6 500.00 | | 6 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 949.00 | 672 018.00 | | 544 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 069.00 | 385 101.00 | | 329 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 908.00 | 317 058.00 | | 318 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |