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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AN Terrains | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
AP Constructions | 1 766 759.00 | 1 090 594.00 | 676 165.00 | 1 766 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 757.00 | 1 277 710.00 | 171 047.00 | 1 448 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | 16 684.00 | 10 210.00 | 26 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 906.00 | 2 389 519.00 | 984 387.00 | 3 373 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BT Marchandises | 2 337 001.00 | | 2 337 001.00 | 2 337 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 898.00 | | 1 292 898.00 | 1 292 898.00 |
BZ Autres créances | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
CF Disponibilités | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 400.00 | | 4 056 400.00 | 4 056 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 306.00 | 2 389 519.00 | 5 040 787.00 | 7 430 306.00 |
CU Autres participations | 107 346.00 | | 107 346.00 | 107 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 241.00 | 136 205.00 | | 136 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 168 875.00 | 210 235.00 | | 168 875.00 |
DH Report à nouveau | 9 406.00 | 2 054.00 | | 9 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 680.00 | -34 008.00 | | -5 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 146.00 | 486 595.00 | | 521 146.00 |
DL TOTAL (I) | 844 672.00 | 815 766.00 | | 844 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 577.00 | 35 714.00 | | 45 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 577.00 | 35 714.00 | | 45 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 652.00 | 470 775.00 | | 390 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 894.00 | 3 631 902.00 | | 3 131 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 514.00 | 196 415.00 | | 156 514.00 |
EA Autres dettes | 471 362.00 | 618 457.00 | | 471 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 538.00 | 4 917 579.00 | | 4 150 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 787.00 | 5 769 058.00 | | 5 040 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 103.00 | 4 527 166.00 | | 3 831 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 281 600.00 | 567 059.00 | 3 848 659.00 | 3 281 600.00 |
FG Production vendue services | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 565.00 | 567 059.00 | 3 859 624.00 | 3 292 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 694.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 939.00 | 75 148.00 | | 20 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | 985.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 985.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 607.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 607.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | 378.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 295.00 | 4 163 766.00 | | 3 904 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 975.00 | 4 197 774.00 | | 3 909 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 680.00 | -34 008.00 | | -5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 349.00 | | 22 480.00 | 3 360 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 3 373 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96.00 | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 827.00 | 3 262 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 427.00 | | 22 429.00 | 3 248 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 296.00 | | 50.00 | 107 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 491.00 | 131 951.00 | 8 923.00 | 2 266 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | 96.00 | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 864.00 | 131 951.00 | 8 827.00 | 2 261 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 714.00 | 31 694.00 | 21 831.00 | 35 714.00 |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 368.00 | 31 694.00 | 22 485.00 | 36 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 694.00 | 22 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 894.00 | 3 131 894.00 | | 3 131 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 362.00 | 471 362.00 | | 471 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 898.00 | 1 292 898.00 | | 1 292 898.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 383.00 | 70 978.00 | 190 667.00 | 390 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 887.00 | 1 402 887.00 | | 1 402 887.00 |
VW T.V.A. | 104 116.00 | 104 116.00 | | 104 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 451.00 | 3 831 016.00 | 190 697.00 | 4 150 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | 6 909.00 | | 6 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 925.00 | 8 032.00 | | 14 925.00 |
ST Autres comptes | 295 668.00 | 305 135.00 | | 295 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 664.00 | 1 591.00 | | 1 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 430.00 | 4 150.00 | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | 6 909.00 | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 386.00 | 544 949.00 | | 565 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 007.00 | 329 069.00 | | 380 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 687.00 | 318 908.00 | | 315 687.00 |