| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 266.00 | 5 946.00 | 5 319.00 | 11 266.00 |
AN Terrains | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
AP Constructions | 1 766 759.00 | 1 168 002.00 | 598 756.00 | 1 766 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 029.00 | 1 310 057.00 | 139 971.00 | 1 450 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 850.00 | 21 852.00 | 6 998.00 | 28 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 921.00 | 2 505 858.00 | 878 063.00 | 3 383 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BT Marchandises | 2 426 380.00 | | 2 426 380.00 | 2 426 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 192.00 | | 1 255 192.00 | 1 255 192.00 |
BZ Autres créances | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
CF Disponibilités | 427 745.00 | | 427 745.00 | 427 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 088.00 | | 4 210 088.00 | 4 210 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 009.00 | 2 505 858.00 | 5 088 151.00 | 7 594 009.00 |
CU Autres participations | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 168 875.00 | 168 875.00 | | 168 875.00 |
DH Report à nouveau | 3 725.00 | 9 406.00 | | 3 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875.00 | -5 680.00 | | -2 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 146.00 | 521 146.00 | | 521 146.00 |
DL TOTAL (I) | 841 797.00 | 844 672.00 | | 841 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 346.00 | 45 577.00 | | 47 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 346.00 | 45 577.00 | | 47 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 632.00 | 390 652.00 | | 319 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 032.00 | 3 131 894.00 | | 3 065 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 729.00 | 156 514.00 | | 213 729.00 |
EA Autres dettes | 600 585.00 | 471 362.00 | | 600 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 008.00 | 4 150 538.00 | | 4 199 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 151.00 | 5 040 787.00 | | 5 088 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 807.00 | 3 831 103.00 | | 3 935 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 193 223.00 | 272 771.00 | 3 465 994.00 | 3 193 223.00 |
FG Production vendue services | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 415.00 | 272 771.00 | 3 469 186.00 | 3 196 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 743.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 206.00 | 20 939.00 | | 24 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 961.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 961.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 207.00 | 76.00 | | 14 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 207.00 | 458.00 | | 14 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 832.00 | 502.00 | | -13 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 318.00 | 3 904 295.00 | | 3 518 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 193.00 | 3 909 975.00 | | 3 521 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 875.00 | -5 680.00 | | -2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 906.00 | | 20 215.00 | 3 373 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 3 383 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 3 265 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | 6 735.00 | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 029.00 | | 13 428.00 | 3 262 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 346.00 | | 52.00 | 107 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 519.00 | 126 539.00 | 10 200.00 | 2 389 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 1 416.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 988.00 | 125 124.00 | 10 200.00 | 2 384 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 577.00 | 25 743.00 | 23 974.00 | 45 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 577.00 | 25 743.00 | 23 974.00 | 45 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 743.00 | 23 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 032.00 | 3 065 032.00 | | 3 065 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 585.00 | 600 585.00 | | 600 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 192.00 | 1 255 192.00 | | 1 255 192.00 |
VB T. V. A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 405.00 | 56 234.00 | 164 239.00 | 319 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 593.00 | 1 340 593.00 | | 1 340 593.00 |
VW T.V.A. | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 008.00 | 3 935 807.00 | 164 269.00 | 4 199 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | 6 205.00 | | 6 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 446.00 | 14 925.00 | | 8 446.00 |
ST Autres comptes | 267 931.00 | 295 668.00 | | 267 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 694.00 | 1 664.00 | | 1 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 452.00 | 3 430.00 | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 844.00 | 6 205.00 | | 6 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 135.00 | 565 386.00 | | 552 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 832.00 | 380 007.00 | | 332 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 522.00 | 315 687.00 | | 281 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |