| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 916.00 | 5 553.00 | 6 364.00 | 11 916.00 |
AN Terrains | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
AP Constructions | 1 770 874.00 | 1 243 099.00 | 527 775.00 | 1 770 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 849.00 | 1 316 579.00 | 164 269.00 | 1 480 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 130.00 | 26 618.00 | 5 512.00 | 32 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 143.00 | 2 591 849.00 | 831 294.00 | 3 423 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 627 776.00 | | 2 627 776.00 | 2 627 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 529.00 | | 1 287 529.00 | 1 287 529.00 |
BZ Autres créances | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CF Disponibilités | 544 040.00 | | 544 040.00 | 544 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 051.00 | | 4 502 051.00 | 4 502 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 194.00 | 2 591 849.00 | 5 333 345.00 | 7 925 194.00 |
CU Autres participations | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 296.00 | 136 241.00 | | 136 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 168 875.00 | 168 875.00 | | 168 875.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 3 725.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 875.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 521 146.00 | 521 146.00 | | 521 146.00 |
DL TOTAL (I) | 841 852.00 | 841 797.00 | | 841 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 205.00 | 47 346.00 | | 39 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 205.00 | 47 346.00 | | 39 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 380.00 | 319 632.00 | | 310 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 726.00 | 3 065 032.00 | | 3 432 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 801.00 | 213 729.00 | | 227 801.00 |
EA Autres dettes | 481 351.00 | 600 585.00 | | 481 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 288.00 | 4 199 008.00 | | 4 452 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 345.00 | 5 088 151.00 | | 5 333 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 636.00 | 3 935 807.00 | | 4 203 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 3 451 802.00 | 324 177.00 | 3 775 979.00 | 3 451 802.00 |
FG Production vendue services | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 695.00 | 324 177.00 | 3 779 872.00 | 3 455 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 987.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 542.00 | 24 206.00 | | 36 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 375.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 375.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 14 207.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -13 832.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 946.00 | 3 518 318.00 | | 3 893 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 946.00 | 3 521 193.00 | | 3 893 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 875.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 921.00 | | 75 851.00 | 3 383 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 630.00 | 3 423 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 198.00 | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 431.00 | 3 303 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | 3 849.00 | 11 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 257.00 | | 71 646.00 | 3 265 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 398.00 | | 356.00 | 107 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 858.00 | 122 621.00 | 36 630.00 | 2 505 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 2 805.00 | 3 198.00 | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 912.00 | 119 816.00 | 33 431.00 | 2 499 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 346.00 | 23 987.00 | 32 128.00 | 47 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 346.00 | 23 987.00 | 32 128.00 | 47 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 987.00 | 32 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 726.00 | 3 432 726.00 | | 3 432 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 351.00 | 481 351.00 | | 481 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 529.00 | 1 287 529.00 | | 1 287 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 159.00 | 61 537.00 | 179 792.00 | 310 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 989.00 | 1 325 989.00 | | 1 325 989.00 |
VW T.V.A. | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 288.00 | 4 203 636.00 | 179 823.00 | 4 452 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | 6 844.00 | | 8 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | 8 446.00 | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 269 240.00 | 267 931.00 | | 269 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 259.00 | 1 694.00 | | 2 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 452.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 244.00 | 6 844.00 | | 8 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 010.00 | 552 135.00 | | 588 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 816.00 | 332 832.00 | | 323 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 065.00 | 281 522.00 | | 280 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |