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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 600.00 | | 804 600.00 | 804 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 945.00 | 48 996.00 | 50 948.00 | 99 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 143.00 | 290 353.00 | 615 789.00 | 906 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 623.00 | 339 350.00 | 1 492 272.00 | 1 831 623.00 |
BT Marchandises | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BZ Autres créances | 533 718.00 | | 533 718.00 | 533 718.00 |
CF Disponibilités | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 255.00 | | 722 255.00 | 722 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 878.00 | 339 350.00 | 2 214 527.00 | 2 553 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 671 337.00 | | | 671 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 925.00 | | | 122 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 263.00 | | | 1 124 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 006.00 | | | 685 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 971.00 | | | 312 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 786.00 | | | 91 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 264.00 | | | 1 090 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 527.00 | | | 2 214 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 867.00 | | | 579 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 758.00 | | 4 818 758.00 | 4 818 758.00 |
FG Production vendue services | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 654.00 | | 4 870 654.00 | 4 870 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 581 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 267.00 | | | -8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 906.00 | | | 4 877 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 980.00 | | | 4 754 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 925.00 | | | 122 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 695.00 | | | 1 792 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 160.00 | | | 967 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 122.00 | 117 228.00 | | 222 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 122.00 | 117 228.00 | | 222 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 972.00 | 312 972.00 | | 312 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 318.00 | 171 921.00 | 510 397.00 | 682 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 798.00 | | | 167 798.00 |
VP Divers | 533 719.00 | | | 533 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 558.00 | 542 623.00 | 20 935.00 | 563 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 264.00 | 579 868.00 | 510 397.00 | 1 090 264.00 |