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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 600.00 | | 804 600.00 | 804 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 445.00 | 81 261.00 | 22 183.00 | 103 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 940.00 | 498 549.00 | 425 390.00 | 923 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 158.00 | 579 811.00 | 1 273 347.00 | 1 853 158.00 |
BT Marchandises | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 598 044.00 | | 598 044.00 | 598 044.00 |
CF Disponibilités | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 128.00 | | 777 128.00 | 777 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 287.00 | 579 811.00 | 2 050 475.00 | 2 630 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 855 681.00 | | | 855 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 408.00 | | | 1 248 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 287.00 | | | 347 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 156.00 | | | 341 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 067.00 | | | 802 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 475.00 | | | 2 050 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 723.00 | | | 641 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 659.00 | | 3 500.00 | 1 849 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 600.00 | | | 804 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 885.00 | | 3 500.00 | 1 023 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 912.00 | 119 899.00 | | 459 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 912.00 | 119 899.00 | | 459 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 156.00 | 341 156.00 | | 341 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 288.00 | 186 944.00 | 160 344.00 | 347 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 044.00 | 598 044.00 | | 598 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 005.00 | 616 831.00 | 21 174.00 | 638 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 067.00 | 641 723.00 | 160 344.00 | 802 067.00 |