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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 600.00 | | 804 600.00 | 804 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 115.00 | 91 038.00 | 18 076.00 | 109 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 962.00 | 607 377.00 | 373 584.00 | 980 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 850.00 | 698 416.00 | 1 217 434.00 | 1 915 850.00 |
BT Marchandises | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 826 127.00 | | 826 127.00 | 826 127.00 |
CF Disponibilités | 264 964.00 | | 264 964.00 | 264 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 164.00 | | 1 188 164.00 | 1 188 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 015.00 | 698 416.00 | 2 405 599.00 | 3 104 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 918 408.00 | | | 918 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 249.00 | | | 1 273 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 838.00 | | | 576 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 096.00 | | | 411 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 349.00 | | | 1 132 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 599.00 | | | 2 405 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 527.00 | | | 746 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 159.00 | | 62 692.00 | 1 853 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 600.00 | | | 804 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 385.00 | | 62 692.00 | 1 027 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 811.00 | 118 605.00 | | 579 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 811.00 | 118 605.00 | | 579 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 096.00 | 411 096.00 | | 411 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 838.00 | 191 016.00 | 385 822.00 | 576 838.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -229 559.00 | | | -229 559.00 |
VP Divers | 826 128.00 | 826 128.00 | | 826 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 700.00 | 842 526.00 | 21 174.00 | 863 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 349.00 | 746 527.00 | 385 822.00 | 1 132 349.00 |