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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 600.00 | | 804 600.00 | 804 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 945.00 | 65 746.00 | 34 199.00 | 99 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 940.00 | 394 166.00 | 529 773.00 | 923 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 658.00 | 459 912.00 | 1 389 746.00 | 1 849 658.00 |
BT Marchandises | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 557 540.00 | | 557 540.00 | 557 540.00 |
CF Disponibilités | 110 083.00 | | 110 083.00 | 110 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 786.00 | | 753 786.00 | 753 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 444.00 | 459 912.00 | 2 143 532.00 | 2 603 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 794 263.00 | | | 794 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 681.00 | | | 1 185 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 469.00 | | | 554 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 223.00 | | | 289 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 850.00 | | | 957 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 532.00 | | | 2 143 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 599.00 | | | 623 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 272 688.00 | | 4 272 688.00 | 4 272 688.00 |
FG Production vendue services | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 302.00 | | 4 274 302.00 | 4 274 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 189.00 | | | 4 283 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 770.00 | | | 4 221 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 623.00 | | 18 036.00 | 1 831 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 600.00 | | | 804 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 089.00 | | 17 797.00 | 1 006 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 935.00 | | 239.00 | 20 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 350.00 | 120 562.00 | | 339 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 350.00 | 120 562.00 | | 339 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 223.00 | 289 223.00 | | 289 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 397.00 | 176 145.00 | 334 251.00 | 510 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 921.00 | | | 171 921.00 |
VP Divers | 557 540.00 | 557 540.00 | | 557 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 997.00 | 565 823.00 | 21 174.00 | 586 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 851.00 | 623 599.00 | 334 251.00 | 957 851.00 |