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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 600.00 | | 804 600.00 | 804 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 115.00 | 101 583.00 | 7 532.00 | 109 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 827.00 | 716 586.00 | 274 240.00 | 990 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 173.00 | 818 169.00 | 1 109 003.00 | 1 927 173.00 |
BT Marchandises | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 831 262.00 | | 831 262.00 | 831 262.00 |
CF Disponibilités | 213 865.00 | | 213 865.00 | 213 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 636.00 | | 1 165 636.00 | 1 165 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 809.00 | 818 169.00 | 2 274 640.00 | 3 092 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 943 249.00 | | | 943 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 328.00 | | | 1 371 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 829.00 | | | 385 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
EA Autres dettes | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 312.00 | | | 903 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 640.00 | | | 2 274 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 312.00 | | | 583 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 851.00 | | 11 323.00 | 1 915 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 600.00 | | | 804 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 077.00 | | 9 866.00 | 1 090 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | | 1 457.00 | 21 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 416.00 | 119 753.00 | | 698 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 416.00 | 119 753.00 | | 698 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 348.00 | 320 348.00 | | 320 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 808.00 | 154 808.00 | | 154 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 830.00 | 65 830.00 | 320 000.00 | 385 830.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 262.00 | 831 262.00 | | 831 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 638.00 | 851 007.00 | 22 631.00 | 873 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 312.00 | 583 312.00 | 320 000.00 | 903 312.00 |