| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 678.00 | 5 789.00 | 1 889.00 | 7 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 27 680.00 | 27 845.00 | 55 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 548.00 | 35 907.00 | 43 640.00 | 79 548.00 |
BT Marchandises | 218 497.00 | 3 977.00 | 214 520.00 | 218 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | 357.00 | 8 430.00 | 8 787.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 631.00 | 4 334.00 | 329 297.00 | 333 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 179.00 | 40 241.00 | 372 937.00 | 413 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 227.00 | 835.00 | | 8 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 545.00 | 7 393.00 | | 24 545.00 |
DL TOTAL (I) | 65 772.00 | 41 227.00 | | 65 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 410.00 | 91 975.00 | | 71 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 650.00 | 57 540.00 | | 75 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 702.00 | 116 527.00 | | 96 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 034.00 | 36 212.00 | | 49 034.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 535.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 165.00 | 302 790.00 | | 307 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 937.00 | 344 017.00 | | 372 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 215.00 | 222 326.00 | | 251 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 399.00 | | 148.00 | 79 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758.00 | | 148.00 | 13 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 618.00 | 10 289.00 | | 25 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 1 664.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 843.00 | 8 625.00 | | 24 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 464.00 | 24 514.00 | 55 950.00 | 80 464.00 |
VI Groupe et associés | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 501.00 | 35 595.00 | 13 906.00 | 49 501.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 522.00 | 248 573.00 | 55 950.00 | 304 522.00 |