| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 073.00 | 10 505.00 | 2 568.00 | 13 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 44 177.00 | 11 348.00 | 55 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 432.00 | 57 120.00 | 28 312.00 | 85 432.00 |
BT Marchandises | 254 584.00 | | 254 584.00 | 254 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968.00 | 683.00 | 7 285.00 | 7 968.00 |
BZ Autres créances | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CF Disponibilités | 224 891.00 | | 224 891.00 | 224 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 009.00 | 683.00 | 523 326.00 | 524 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 441.00 | 57 803.00 | 551 638.00 | 609 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 764.00 | 26 858.00 | | 128 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 301.00 | 101 906.00 | | 90 301.00 |
DL TOTAL (I) | 235 565.00 | 145 264.00 | | 235 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 846.00 | 81 785.00 | | 43 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 963.00 | 58 998.00 | | 77 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 246.00 | 142 010.00 | | 127 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 572.00 | 47 434.00 | | 55 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 074.00 | 330 226.00 | | 316 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 638.00 | 475 490.00 | | 551 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 442.00 | 290 929.00 | | 301 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 394.00 | | 38.00 | 85 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357.00 | | 38.00 | 14 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 595.00 | 6 525.00 | | 50 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 156.00 | 6 525.00 | | 48 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 803.00 | 29 172.00 | 14 631.00 | 43 803.00 |
VI Groupe et associés | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 829.00 | 44 433.00 | 14 396.00 | 58 829.00 |
VW T.V.A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 627.00 | 289 996.00 | 14 631.00 | 304 627.00 |