| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 073.00 | 7 453.00 | 5 619.00 | 13 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 33 810.00 | 21 715.00 | 55 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 135.00 | 43 702.00 | 41 433.00 | 85 135.00 |
BT Marchandises | 234 222.00 | 4 156.00 | 230 066.00 | 234 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 186.00 | 2 598.00 | 22 588.00 | 25 186.00 |
BZ Autres créances | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 925.00 | 6 755.00 | 362 171.00 | 368 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 060.00 | 50 457.00 | 403 604.00 | 454 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 772.00 | 8 227.00 | | 32 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 586.00 | 24 545.00 | | 37 586.00 |
DL TOTAL (I) | 103 358.00 | 65 772.00 | | 103 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 200.00 | 71 410.00 | | 50 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 796.00 | 75 650.00 | | 82 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 623.00 | 11 810.00 | | 13 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 541.00 | 96 702.00 | | 122 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 087.00 | 49 034.00 | | 31 087.00 |
EA Autres dettes | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 246.00 | 307 165.00 | | 300 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 604.00 | 372 937.00 | | 403 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 553.00 | 251 215.00 | | 269 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 548.00 | | 5 587.00 | 79 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | | 5 395.00 | 63 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 906.00 | | 192.00 | 13 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 907.00 | 7 795.00 | | 35 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 468.00 | 7 795.00 | | 33 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 950.00 | 25 178.00 | 30 772.00 | 55 950.00 |
VI Groupe et associés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 234.00 | 52 135.00 | 14 099.00 | 66 234.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 457.00 | 261 685.00 | 30 772.00 | 292 457.00 |