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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 073.00 | 11 853.00 | 1 219.00 | 13 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 49 353.00 | 6 171.00 | 55 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 806.00 | 63 646.00 | 22 160.00 | 85 806.00 |
BT Marchandises | 272 710.00 | 11 788.00 | 260 922.00 | 272 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 354.00 | 8 816.00 | 3 539.00 | 12 354.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 263 953.00 | | 263 953.00 | 263 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 012.00 | 20 604.00 | 555 408.00 | 576 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 818.00 | 84 249.00 | 577 568.00 | 661 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 065.00 | 128 764.00 | | 219 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 690.00 | 90 301.00 | | 90 690.00 |
DL TOTAL (I) | 326 255.00 | 235 565.00 | | 326 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 647.00 | 43 846.00 | | 14 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 323.00 | 77 963.00 | | 84 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 065.00 | 11 447.00 | | 16 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 578.00 | 127 246.00 | | 87 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 701.00 | 55 572.00 | | 48 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 314.00 | 316 074.00 | | 251 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 568.00 | 551 638.00 | | 577 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 314.00 | 301 442.00 | | 251 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 432.00 | | 374.00 | 85 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | 374.00 | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 120.00 | 6 525.00 | | 57 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 681.00 | 6 525.00 | | 54 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VI Groupe et associés | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 118.00 | 39 348.00 | 14 770.00 | 54 118.00 |
VW T.V.A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 249.00 | 235 249.00 | | 235 249.00 |