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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 073.00 | 9 156.00 | 3 917.00 | 13 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 39 000.00 | 16 524.00 | 55 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 394.00 | 50 595.00 | 34 799.00 | 85 394.00 |
BT Marchandises | 243 301.00 | 7 629.00 | 235 673.00 | 243 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | 749.00 | 5 615.00 | 6 364.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CF Disponibilités | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 069.00 | 8 378.00 | 440 691.00 | 449 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 463.00 | 58 973.00 | 475 490.00 | 534 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 858.00 | 32 772.00 | | 26 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 906.00 | 37 586.00 | | 101 906.00 |
DL TOTAL (I) | 145 264.00 | 103 358.00 | | 145 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 785.00 | 50 200.00 | | 81 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 998.00 | 82 796.00 | | 58 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 010.00 | 122 541.00 | | 142 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 434.00 | 31 087.00 | | 47 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 226.00 | 300 246.00 | | 330 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 490.00 | 403 604.00 | | 475 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 929.00 | 269 553.00 | | 290 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 135.00 | | 258.00 | 85 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | | 258.00 | 14 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 702.00 | 6 893.00 | | 43 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | 6 893.00 | | 41 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 193.00 | 44 896.00 | 39 297.00 | 84 193.00 |
VI Groupe et associés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 657.00 | 34 300.00 | 14 357.00 | 48 657.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 726.00 | 293 429.00 | 39 297.00 | 332 726.00 |