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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 000.00 | | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 |
AP Constructions | 197 362.00 | 62 537.00 | 134 825.00 | 197 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 561.00 | 21 509.00 | 35 052.00 | 56 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 648.00 | 46 783.00 | 61 865.00 | 108 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 709.00 | 269 051.00 | 2 869 658.00 | 3 138 709.00 |
BT Marchandises | 275 088.00 | | 275 088.00 | 275 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CF Disponibilités | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 494.00 | | 423 494.00 | 423 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 202.00 | 269 051.00 | 3 293 152.00 | 3 562 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 695.00 | 161 851.00 | | 272 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 654.00 | 110 845.00 | | 87 654.00 |
DL TOTAL (I) | 470 349.00 | 382 695.00 | | 470 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 130.00 | 2 285 395.00 | | 2 100 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 633.00 | 336 889.00 | | 329 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 604.00 | 305 406.00 | | 276 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 652.00 | 100 232.00 | | 113 652.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 803.00 | 3 030 705.00 | | 2 822 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 152.00 | 3 413 400.00 | | 3 293 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 043.00 | 593 686.00 | | 563 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 315.00 | | 2 807 315.00 | 2 807 315.00 |
FG Production vendue services | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 172.00 | | 2 828 172.00 | 2 828 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | 7 959.00 | | 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 516.00 | 42 908.00 | | 39 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 340.00 | 28 822.00 | | 24 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 344.00 | 3 280 918.00 | | 2 856 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 690.00 | 3 170 074.00 | | 2 768 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 654.00 | 110 845.00 | | 87 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | 4 495.00 | | 4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 908.00 | | 6 801.00 | 3 131 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 138 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 112.00 | | | 2 599 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 769.00 | | 6 801.00 | 355 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 147.00 | 41 904.00 | | 227 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 631.00 | 1 479.00 | | 133 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 404.00 | 40 425.00 | | 90 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
UX Autres créances clients | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 130.00 | 170 004.00 | 714 129.00 | 2 100 130.00 |
VI Groupe et associés | 329 633.00 | | | 329 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 034.00 | 115 117.00 | 41 917.00 | 157 034.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 803.00 | 563 043.00 | 714 129.00 | 2 822 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 732.00 | 12 630.00 | | 13 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 108.00 | 15 112.00 | | 14 108.00 |
ST Autres comptes | 82 389.00 | 108 981.00 | | 82 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 057.00 | 38 617.00 | | 37 057.00 |
YT Sous‐traitance | | 706.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 892.00 | 5 956.00 | | 6 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 624.00 | 18 586.00 | | 20 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 083.00 | 172 464.00 | | 153 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 471.00 | 134 673.00 | | 125 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 554.00 | 163 417.00 | | 133 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |