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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 000.00 | | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 |
AP Constructions | 199 442.00 | 121 954.00 | 77 488.00 | 199 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 256.00 | 40 720.00 | 32 536.00 | 73 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 433.00 | 89 863.00 | 41 570.00 | 131 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 429.00 | 390 759.00 | 2 789 670.00 | 3 180 429.00 |
BT Marchandises | 251 891.00 | | 251 891.00 | 251 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 315.00 | | 136 315.00 | 136 315.00 |
BZ Autres créances | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 056.00 | | 429 056.00 | 429 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 486.00 | 390 759.00 | 3 218 727.00 | 3 609 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 062.00 | 467 537.00 | | 564 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 515.00 | 96 526.00 | | 68 515.00 |
DL TOTAL (I) | 742 577.00 | 674 062.00 | | 742 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 219.00 | 1 880 842.00 | | 1 716 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 098.00 | 322 509.00 | | 349 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 748.00 | 240 859.00 | | 296 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 085.00 | 101 186.00 | | 114 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 149.00 | 2 545 395.00 | | 2 476 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 727.00 | 3 219 457.00 | | 3 218 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 208.00 | 642 868.00 | | 622 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 149.00 | 104 019.00 | | 31 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 872.00 | | 14 557.00 | 3 165 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 112.00 | | | 2 599 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 573.00 | | 14 557.00 | 389 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 735.00 | 40 024.00 | | 350 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 513.00 | 40 024.00 | | 212 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 748.00 | 296 748.00 | | 296 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
UX Autres créances clients | 136 315.00 | 136 315.00 | | 136 315.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 070.00 | 180 227.00 | 757 072.00 | 1 685 070.00 |
VI Groupe et associés | 349 098.00 | | | 349 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 949.00 | 162 872.00 | 42 077.00 | 204 949.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 149.00 | 622 208.00 | 757 072.00 | 2 476 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 051.00 | 11 467.00 | | 19 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 721.00 | 19 593.00 | | 18 721.00 |
ST Autres comptes | 108 981.00 | 91 400.00 | | 108 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 070.00 | 53 879.00 | | 51 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 816.00 | 4 296.00 | | 4 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 867.00 | 15 763.00 | | 23 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 094.00 | 145 638.00 | | 155 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 582.00 | 120 518.00 | | 145 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 772.00 | 164 873.00 | | 178 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |