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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 000.00 | | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 |
AP Constructions | 197 362.00 | 102 013.00 | 95 349.00 | 197 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 479.00 | 33 888.00 | 30 591.00 | 64 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 733.00 | 76 612.00 | 51 121.00 | 127 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 872.00 | 350 735.00 | 2 815 137.00 | 3 165 872.00 |
BT Marchandises | 254 537.00 | | 254 537.00 | 254 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 305.00 | | 94 305.00 | 94 305.00 |
BZ Autres créances | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CF Disponibilités | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 320.00 | | 404 320.00 | 404 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 192.00 | 350 735.00 | 3 219 457.00 | 3 570 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 537.00 | 360 349.00 | | 467 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 526.00 | 107 188.00 | | 96 526.00 |
DL TOTAL (I) | 674 062.00 | 577 537.00 | | 674 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 842.00 | 1 989 249.00 | | 1 880 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 509.00 | 327 223.00 | | 322 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 859.00 | 219 952.00 | | 240 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 186.00 | 91 380.00 | | 101 186.00 |
EA Autres dettes | | 2 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 545 395.00 | 2 630 588.00 | | 2 545 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 457.00 | 3 208 125.00 | | 3 219 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 868.00 | 546 588.00 | | 642 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 019.00 | 59 123.00 | | 104 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 393.00 | | 17 479.00 | 3 148 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 112.00 | | | 2 599 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 254.00 | | 17 319.00 | 372 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 917.00 | | 160.00 | 41 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 922.00 | 40 813.00 | | 309 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 700.00 | 40 813.00 | | 171 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 859.00 | 240 859.00 | | 240 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
UX Autres créances clients | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 777.00 | 176 759.00 | 742 507.00 | 1 756 777.00 |
VI Groupe et associés | 322 509.00 | | | 322 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 349.00 | | | 173 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 040.00 | 111 963.00 | 42 077.00 | 154 040.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 395.00 | 642 868.00 | 742 507.00 | 2 545 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | 13 093.00 | | 11 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 593.00 | 34 700.00 | | 19 593.00 |
ST Autres comptes | 91 400.00 | 81 216.00 | | 91 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 879.00 | 39 173.00 | | 53 879.00 |
YT Sous‐traitance | | 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | 3 776.00 | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 763.00 | 16 869.00 | | 15 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 638.00 | 142 828.00 | | 145 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 518.00 | 115 961.00 | | 120 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 873.00 | 155 329.00 | | 164 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |