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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 000.00 | | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 |
AP Constructions | 197 362.00 | 82 275.00 | 115 087.00 | 197 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 479.00 | 27 369.00 | 37 110.00 | 64 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 414.00 | 62 056.00 | 48 358.00 | 110 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 393.00 | 309 922.00 | 2 838 471.00 | 3 148 393.00 |
BT Marchandises | 269 474.00 | | 269 474.00 | 269 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CF Disponibilités | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 654.00 | | 369 654.00 | 369 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 047.00 | 309 922.00 | 3 208 125.00 | 3 518 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 349.00 | 272 695.00 | | 360 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 188.00 | 87 654.00 | | 107 188.00 |
DL TOTAL (I) | 577 537.00 | 470 349.00 | | 577 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 249.00 | 2 100 130.00 | | 1 989 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 223.00 | 329 633.00 | | 327 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 952.00 | 276 604.00 | | 219 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 380.00 | 113 652.00 | | 91 380.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 588.00 | 2 822 803.00 | | 2 630 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 125.00 | 3 293 152.00 | | 3 208 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 588.00 | 563 043.00 | | 546 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 224.00 | | 2 694 224.00 | 2 694 224.00 |
FG Production vendue services | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 425.00 | | 2 713 425.00 | 2 713 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 871.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 559.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 804.00 | 39 516.00 | | 32 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 395.00 | 24 340.00 | | 31 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 992.00 | 2 856 344.00 | | 2 739 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 804.00 | 2 768 690.00 | | 2 632 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 188.00 | 87 654.00 | | 107 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 709.00 | | 9 684.00 | 3 138 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 148 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 112.00 | | | 2 599 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 570.00 | | 9 684.00 | 362 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 051.00 | 40 871.00 | | 269 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 829.00 | 40 871.00 | | 130 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 952.00 | 219 952.00 | | 219 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
UX Autres créances clients | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 126.00 | 173 349.00 | 728 179.00 | 1 930 126.00 |
VI Groupe et associés | 327 223.00 | | | 327 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 772.00 | 71 855.00 | 41 917.00 | 113 772.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 588.00 | 546 588.00 | 728 179.00 | 2 630 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | 13 732.00 | | 13 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 700.00 | 14 108.00 | | 34 700.00 |
ST Autres comptes | 81 216.00 | 82 389.00 | | 81 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 173.00 | 37 057.00 | | 39 173.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | 6 892.00 | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 869.00 | 20 624.00 | | 16 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 828.00 | 153 083.00 | | 142 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 961.00 | 125 471.00 | | 115 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 329.00 | 133 554.00 | | 155 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |