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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 000.00 | | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 |
AP Constructions | 205 966.00 | 142 138.00 | 63 828.00 | 205 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 256.00 | 48 118.00 | 25 138.00 | 73 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 151.00 | 102 162.00 | 36 989.00 | 139 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 672.00 | 430 640.00 | 2 764 032.00 | 3 194 672.00 |
BT Marchandises | 216 108.00 | | 216 108.00 | 216 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 960.00 | 12 600.00 | 137 360.00 | 149 960.00 |
BZ Autres créances | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CF Disponibilités | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 737.00 | 12 600.00 | 493 137.00 | 505 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 409.00 | 443 240.00 | 3 257 169.00 | 3 700 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 577.00 | 564 062.00 | | 632 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 997.00 | 68 515.00 | | 188 997.00 |
DL TOTAL (I) | 931 575.00 | 742 577.00 | | 931 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 843.00 | 1 716 219.00 | | 1 504 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 599.00 | 349 098.00 | | 326 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 282.00 | 296 748.00 | | 337 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 871.00 | 114 085.00 | | 156 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 594.00 | 2 476 149.00 | | 2 325 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 169.00 | 3 218 727.00 | | 3 257 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 622 208.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 429.00 | | 14 243.00 | 3 180 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 112.00 | | | 2 599 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 131.00 | | 14 243.00 | 404 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 759.00 | 39 881.00 | | 390 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 537.00 | 39 881.00 | | 252 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 282.00 | 337 282.00 | | 337 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
UX Autres créances clients | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
VB T. V. A. | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 843.00 | 183 773.00 | 771 968.00 | 1 504 843.00 |
VI Groupe et associés | 326 599.00 | | | 326 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 227.00 | | | 180 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 016.00 | 183 939.00 | 42 077.00 | 226 016.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 594.00 | 677 925.00 | 771 968.00 | 2 325 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 697.00 | 19 051.00 | | 11 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 494.00 | 18 721.00 | | 64 494.00 |
ST Autres comptes | 104 764.00 | 108 981.00 | | 104 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 135.00 | 51 070.00 | | 84 135.00 |
YT Sous‐traitance | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 327.00 | 4 816.00 | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 024.00 | 23 867.00 | | 15 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 865.00 | 155 094.00 | | 162 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 730.00 | 145 582.00 | | 137 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 522.00 | 178 772.00 | | 284 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |