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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 272.00 | 37 987.00 | 6 284.00 | 44 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 799.00 | 42 561.00 | 211 238.00 | 253 799.00 |
BT Marchandises | 420 221.00 | 32 237.00 | 387 983.00 | 420 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 136 891.00 | | 136 891.00 | 136 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 021.00 | 32 237.00 | 567 783.00 | 600 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 820.00 | 74 798.00 | 779 021.00 | 853 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 698.00 | | | -4 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
DL TOTAL (I) | 430 205.00 | | | 430 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 588.00 | | | 236 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 816.00 | | | 348 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 021.00 | | | 779 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 828.00 | | | 336 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 846.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 588.00 | 236 588.00 | | 236 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 589.00 | 8 651.00 | 1 938.00 | 10 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 452.00 | 42 032.00 | 3 420.00 | 45 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 766.00 | 336 828.00 | 1 938.00 | 338 766.00 |