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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 869.00 | 3 580.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 433.00 | 30 588.00 | 11 845.00 | 42 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 411.00 | 36 031.00 | 220 379.00 | 256 411.00 |
BT Marchandises | 506 042.00 | 49 952.00 | 456 089.00 | 506 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BZ Autres créances | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CF Disponibilités | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 253.00 | 49 952.00 | 516 300.00 | 566 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 664.00 | 85 984.00 | 736 680.00 | 822 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DH Report à nouveau | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
DL TOTAL (I) | 494 744.00 | | | 494 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 935.00 | | | 241 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 680.00 | | | 736 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 360.00 | | | 221 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 800.00 | | 15 451.00 | 253 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 839.00 | 256 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 839.00 | 47 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 534.00 | | 4 450.00 | 201 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 846.00 | | 11 001.00 | 48 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 561.00 | 4 539.00 | 11 069.00 | 42 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 561.00 | 3 669.00 | 11 069.00 | 42 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 516.00 | 154 516.00 | | 154 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 321.00 | 3 039.00 | 1 282.00 | 4 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VP Divers | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639.00 | 29 219.00 | 3 420.00 | 32 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 643.00 | 221 361.00 | 1 282.00 | 222 643.00 |