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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 097.00 | 48 910.00 | 32 186.00 | 81 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 074.00 | 57 934.00 | 237 140.00 | 295 074.00 |
BT Marchandises | 797 620.00 | 7 658.00 | 789 962.00 | 797 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 433 775.00 | | 433 775.00 | 433 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 427.00 | 7 658.00 | 1 261 769.00 | 1 269 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 502.00 | 65 592.00 | 1 498 909.00 | 1 564 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 127.00 | 13 811.00 | | 20 127.00 |
DH Report à nouveau | 318 222.00 | 198 207.00 | | 318 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 565.00 | 126 332.00 | | 141 565.00 |
DL TOTAL (I) | 845 916.00 | 704 350.00 | | 845 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 595.00 | 373 237.00 | | 368 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 014.00 | 38 806.00 | | 42 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 386.00 | 27 486.00 | | 27 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 382.00 | 190 403.00 | | 147 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 612.00 | 65 356.00 | | 57 612.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 993.00 | 695 289.00 | | 652 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 909.00 | 1 399 640.00 | | 1 498 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 557.00 | 361 219.00 | | 298 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 650.00 | | 1 425.00 | 293 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 246.00 | | 1 425.00 | 84 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 549.00 | 8 386.00 | | 49 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 614.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 713.00 | 7 772.00 | | 45 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 725.00 | 7 658.00 | 50 725.00 | 50 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 725.00 | 7 658.00 | 50 725.00 | 50 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 725.00 | 7 658.00 | 50 725.00 | 50 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 658.00 | 50 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 1.00 | 30.00 | |
VB T. V. A. | | 275.00 | | |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42 015.00 | | 42.00 |