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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 2 352.00 | 2 097.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 716.00 | 34 486.00 | 38 230.00 | 72 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 694.00 | 41 412.00 | 245 281.00 | 286 694.00 |
BT Marchandises | 581 959.00 | 49 621.00 | 532 337.00 | 581 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 602.00 | 49 621.00 | 614 980.00 | 664 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 296.00 | 91 034.00 | 860 261.00 | 951 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 647.00 | 6 420.00 | | 9 647.00 |
DH Report à nouveau | 119 097.00 | 57 785.00 | | 119 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 273.00 | 64 539.00 | | 83 273.00 |
DL TOTAL (I) | 578 018.00 | 494 744.00 | | 578 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 269.00 | 4 424.00 | | 38 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 183.00 | 771.00 | | 37 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 560.00 | 19 293.00 | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 389.00 | 154 516.00 | | 143 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 841.00 | 62 930.00 | | 45 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 243.00 | 241 935.00 | | 282 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 261.00 | 736 680.00 | | 860 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 446.00 | 222 642.00 | | 241 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 310.00 | 13 073.00 | 23 237.00 | 36 310.00 |
VI Groupe et associés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 684.00 | 241 447.00 | 23 237.00 | 264 684.00 |