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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 836.00 | 613.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 672.00 | 41 139.00 | 38 533.00 | 79 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 649.00 | 49 548.00 | 244 101.00 | 293 649.00 |
BT Marchandises | 709 088.00 | 50 725.00 | 658 363.00 | 709 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 414 698.00 | | 414 698.00 | 414 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 264.00 | 50 725.00 | 1 155 538.00 | 1 206 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 913.00 | 100 273.00 | 1 399 640.00 | 1 499 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 811.00 | 9 647.00 | | 13 811.00 |
DH Report à nouveau | 198 207.00 | 119 097.00 | | 198 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 332.00 | 83 273.00 | | 126 332.00 |
DL TOTAL (I) | 704 350.00 | 578 018.00 | | 704 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 237.00 | 38 269.00 | | 373 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 806.00 | 37 183.00 | | 38 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 486.00 | 17 560.00 | | 27 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 403.00 | 143 389.00 | | 190 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 356.00 | 45 841.00 | | 65 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 289.00 | 282 243.00 | | 695 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 640.00 | 860 261.00 | | 1 399 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 413.00 | 8 136.00 | | 41 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 1 483.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 060.00 | 6 652.00 | | 39 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 403.00 | 190 403.00 | | 190 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | 1.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 237.00 | 12 018.00 | 361 219.00 | 373 237.00 |
VI Groupe et associés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 804.00 | 294 566.00 | 373 237.00 | 667 804.00 |