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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 150.00 | 960.00 | 19 190.00 | 20 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 150.00 | 960.00 | 31 190.00 | 32 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BT Marchandises | 194 050.00 | | 194 050.00 | 194 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BZ Autres créances | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
CF Disponibilités | 341 082.00 | | 341 082.00 | 341 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 778.00 | | 678 778.00 | 678 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 929.00 | 960.00 | 709 969.00 | 710 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 857.00 | 40 949.00 | | 120 857.00 |
DL TOTAL (I) | 166 807.00 | 45 949.00 | | 166 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 004.00 | 301 865.00 | | 353 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 677.00 | 115 749.00 | | 142 677.00 |
EA Autres dettes | 47 377.00 | 35 954.00 | | 47 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 162.00 | 453 568.00 | | 543 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 969.00 | 499 517.00 | | 709 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 788 642.00 | | 3 788 642.00 | 3 788 642.00 |
FD Production vendue biens | 586 434.00 | | 586 434.00 | 586 434.00 |
FG Production vendue services | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 865.00 | | 4 402 865.00 | 4 402 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 424.00 | 2 305.00 | | 38 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 891.00 | 4 344 123.00 | | 4 413 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 033.00 | 4 303 174.00 | | 4 293 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 857.00 | 40 949.00 | | 120 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 20 150.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 004.00 | 353 004.00 | | 353 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 151.00 | 142 151.00 | 12 000.00 | 154 151.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 162.00 | 543 162.00 | | 543 162.00 |