| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 338 098.00 | 125 543.00 | 212 555.00 | 338 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 121.00 | 90 608.00 | 96 513.00 | 187 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 532.00 | 6 474.00 | 11 057.00 | 17 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 751.00 | 222 626.00 | 425 125.00 | 647 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BT Marchandises | 171 481.00 | | 171 481.00 | 171 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
BZ Autres créances | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
CF Disponibilités | 625 121.00 | | 625 121.00 | 625 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 825.00 | | 951 825.00 | 951 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 576.00 | 222 626.00 | 1 376 950.00 | 1 599 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 836.00 | 247 363.00 | | 240 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 575.00 | 93 473.00 | | 58 575.00 |
DL TOTAL (I) | 472 218.00 | 513 643.00 | | 472 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 170.00 | 449 096.00 | | 371 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 795.00 | 360 975.00 | | 307 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 659.00 | 141 043.00 | | 171 659.00 |
EA Autres dettes | 54 110.00 | 57 142.00 | | 54 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 732.00 | 1 008 255.00 | | 904 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 950.00 | 1 521 898.00 | | 1 376 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 990.00 | 652 170.00 | | 626 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 115 983.00 | | 5 115 983.00 | 5 115 983.00 |
FD Production vendue biens | 617 018.00 | | 617 018.00 | 617 018.00 |
FG Production vendue services | 133 028.00 | | 133 028.00 | 133 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 029.00 | | 5 866 029.00 | 5 866 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 105 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 584.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 454.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | 2 778.00 | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | 2 778.00 | | 5 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 411.00 | 2 778.00 | | -81 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | 36 802.00 | | 15 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 038.00 | 5 799 461.00 | | 5 934 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 463.00 | 5 705 988.00 | | 5 875 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 575.00 | 93 473.00 | | 58 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 581.00 | | 17 781.00 | 632 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 647 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 542 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 581.00 | | 17 781.00 | 527 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 325.00 | 87 552.00 | 1 252.00 | 136 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 325.00 | 87 552.00 | 1 252.00 | 136 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 795.00 | 307 795.00 | | 307 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
UX Autres créances clients | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 170.00 | 78 427.00 | 277 742.00 | 356 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 732.00 | 626 990.00 | 277 742.00 | 904 732.00 |