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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 150.00 | 3 838.00 | 16 312.00 | 20 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 431.00 | 852.00 | 6 579.00 | 7 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 581.00 | 4 690.00 | 34 891.00 | 39 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 207 134.00 | | 207 134.00 | 207 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 086.00 | 239.00 | 51 847.00 | 52 086.00 |
BZ Autres créances | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CF Disponibilités | 479 046.00 | | 479 046.00 | 479 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 505.00 | 239.00 | 841 266.00 | 841 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 086.00 | 4 929.00 | 876 157.00 | 881 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 307.00 | 40 449.00 | | 161 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 216.00 | 120 857.00 | | 163 216.00 |
DL TOTAL (I) | 330 023.00 | 166 807.00 | | 330 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 346.00 | 353 004.00 | | 397 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 562.00 | 142 677.00 | | 114 562.00 |
EA Autres dettes | 34 226.00 | 47 377.00 | | 34 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 134.00 | 543 162.00 | | 546 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 157.00 | 709 969.00 | | 876 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 134.00 | 543 162.00 | | 546 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101 822.00 | | 4 101 822.00 | 4 101 822.00 |
FD Production vendue biens | 515 977.00 | | 515 977.00 | 515 977.00 |
FG Production vendue services | 99 637.00 | | 99 637.00 | 99 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 435.00 | | 4 717 435.00 | 4 717 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | 1 146.00 | | 1 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 86.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 199.00 | 38 424.00 | | 46 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 500.00 | 4 413 891.00 | | 4 735 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 284.00 | 4 293 033.00 | | 4 572 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 216.00 | 120 857.00 | | 163 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 3 731.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 3 731.00 | | 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 346.00 | 397 346.00 | | 397 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 445.00 | 154 445.00 | 12 000.00 | 166 445.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 134.00 | 546 134.00 | | 546 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |