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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 336 258.00 | 29 296.00 | 306 962.00 | 336 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 983.00 | 18 298.00 | 164 685.00 | 182 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 2 429.00 | 5 911.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632 581.00 | 50 023.00 | 582 557.00 | 632 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 305.00 | 46.00 | 45 259.00 | 45 305.00 |
BZ Autres créances | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CF Disponibilités | 514 879.00 | | 514 879.00 | 514 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 868.00 | 46.00 | 837 822.00 | 837 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 449.00 | 50 069.00 | 1 420 380.00 | 1 470 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 807.00 | | | 161 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 523.00 | 161 307.00 | | 164 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 340.00 | 163 216.00 | | 83 340.00 |
DL TOTAL (I) | 420 170.00 | 330 023.00 | | 420 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 571.00 | | | 511 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 180.00 | 397 346.00 | | 313 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 789.00 | 114 562.00 | | 137 789.00 |
EA Autres dettes | 37 670.00 | 34 226.00 | | 37 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 210.00 | 546 134.00 | | 1 000 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 380.00 | 876 157.00 | | 1 420 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 324.00 | | 4 365 324.00 | 4 365 324.00 |
FD Production vendue biens | 500 893.00 | | 500 893.00 | 500 893.00 |
FG Production vendue services | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 301.00 | | 4 981 301.00 | 4 981 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | 1 293.00 | | 3 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 438.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 096.00 | | | -38 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | 46 199.00 | | 28 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 854.00 | 4 735 500.00 | | 4 993 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 514.00 | 4 572 284.00 | | 4 910 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 340.00 | 163 216.00 | | 83 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 581.00 | | 605 000.00 | 39 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 632 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 581.00 | | 500 000.00 | 27 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690.00 | 45 333.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 45 333.00 | | 4 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 46.00 | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 46.00 | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 46.00 | 239.00 | 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 180.00 | 313 180.00 | | 313 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
UX Autres créances clients | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 571.00 | 77 588.00 | 314 272.00 | 511 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 209.00 | 566 226.00 | 314 272.00 | 1 000 209.00 |