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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 336 258.00 | 77 333.00 | 258 925.00 | 336 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 983.00 | 54 895.00 | 128 088.00 | 182 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 4 097.00 | 4 243.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 581.00 | 136 325.00 | 496 256.00 | 632 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 990.00 | 50.00 | 53 940.00 | 53 990.00 |
BZ Autres créances | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CF Disponibilités | 735 366.00 | | 735 366.00 | 735 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 692.00 | 50.00 | 1 025 642.00 | 1 025 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 272.00 | 136 375.00 | 1 521 898.00 | 1 658 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 363.00 | 164 523.00 | | 247 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 473.00 | 83 340.00 | | 93 473.00 |
DL TOTAL (I) | 513 643.00 | 420 170.00 | | 513 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 096.00 | 511 571.00 | | 449 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 975.00 | 313 180.00 | | 360 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 043.00 | 137 789.00 | | 141 043.00 |
EA Autres dettes | 57 142.00 | 37 670.00 | | 57 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 255.00 | 1 000 210.00 | | 1 008 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 898.00 | 1 420 380.00 | | 1 521 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 170.00 | 566 227.00 | | 652 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 168 094.00 | | 5 168 094.00 | 5 168 094.00 |
FD Production vendue biens | 495 726.00 | | 495 726.00 | 495 726.00 |
FG Production vendue services | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 660.00 | | 5 793 660.00 | 5 793 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | 6 654.00 | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | 6 654.00 | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | -38 096.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 802.00 | 28 694.00 | | 36 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 461.00 | 4 993 854.00 | | 5 799 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 988.00 | 4 910 514.00 | | 5 705 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 473.00 | 83 340.00 | | 93 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 581.00 | | | 632 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 581.00 | | | 527 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 023.00 | 86 301.00 | | 50 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 023.00 | 86 301.00 | | 50 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 50.00 | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 50.00 | 46.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 50.00 | 46.00 | 46.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 975.00 | 360 975.00 | | 360 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
UX Autres créances clients | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 096.00 | 78 011.00 | 316 068.00 | 434 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 255.00 | 652 170.00 | 316 068.00 | 1 008 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |