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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 491.00 | 16 834.00 | 7 656.00 | 24 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 4 500.00 | 1 048.00 | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 482.00 | 63 252.00 | 105 229.00 | 168 482.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 522.00 | 84 587.00 | 1 253 934.00 | 1 338 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 081.00 | 1 349.00 | 2 231 731.00 | 2 233 081.00 |
BZ Autres créances | 605 637.00 | | 605 637.00 | 605 637.00 |
CF Disponibilités | 572 233.00 | | 572 233.00 | 572 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 686.00 | 1 349.00 | 3 427 337.00 | 3 428 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 208.00 | 85 936.00 | 4 681 272.00 | 4 767 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 335.00 | | | 262 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 963.00 | | | 507 963.00 |
DL TOTAL (I) | 893 298.00 | | | 893 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 152.00 | | | 1 112 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 052.00 | | | 456 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 132.00 | | | 2 216 132.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 973.00 | | | 3 787 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 272.00 | | | 4 681 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 573.00 | | | 2 936 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 405 792.00 | | 8 405 792.00 | 8 405 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 405 792.00 | | 8 405 792.00 | 8 405 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 685 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 325 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 966.00 | | | 8 694 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 002.00 | | | 8 187 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 963.00 | | | 507 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 812.00 | | | 1 275 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 220.00 | 49 551.00 | 4 183.00 | 39 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 10 495.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | 39 055.00 | 4 183.00 | 32 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 052.00 | 456 052.00 | | 456 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 081.00 | | | 2 233 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 152.00 | 260 752.00 | 851 400.00 | 1 112 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -164 281.00 | | | -164 281.00 |
VP Divers | 605 637.00 | | | 605 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216 133.00 | 2 216 133.00 | | 2 216 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 511.00 | 2 856 411.00 | 23 100.00 | 2 879 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 974.00 | 2 936 574.00 | 851 400.00 | 3 787 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |