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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 037.00 | 27 097.00 | 939.00 | 28 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 468.00 | 13 558.00 | 25 910.00 | 39 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 680.00 | 163 672.00 | 199 008.00 | 362 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 566.00 | 204 328.00 | 1 363 238.00 | 1 567 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 585.00 | 640.00 | 2 690 944.00 | 2 691 585.00 |
BZ Autres créances | 185 285.00 | | 185 285.00 | 185 285.00 |
CF Disponibilités | 2 009 921.00 | | 2 009 921.00 | 2 009 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 016.00 | 640.00 | 4 908 376.00 | 4 909 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 583.00 | 204 969.00 | 6 271 614.00 | 6 476 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 290 093.00 | | | 290 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
DL TOTAL (I) | 580 598.00 | | | 580 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 269.00 | | | 2 694 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 147.00 | | | 199 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 571.00 | | | 391 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 241.00 | | | 2 238 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
EA Autres dettes | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 015.00 | | | 5 691 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 614.00 | | | 6 271 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 459 024.00 | | | 5 459 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 364 590.00 | | 9 364 590.00 | 9 364 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 590.00 | | 9 364 590.00 | 9 364 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 250 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 930.00 | | | 125 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 751.00 | | | 9 535 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 246.00 | | | 9 377 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 699.00 | | 154 669.00 | 1 425 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 801.00 | 1 567 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 801.00 | 402 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 757.00 | | 1 280.00 | 1 141 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 561.00 | | 153 389.00 | 261 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 812.00 | 60 895.00 | 11 379.00 | 154 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 437.00 | 1 660.00 | | 25 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 375.00 | 59 235.00 | 11 379.00 | 129 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 571.00 | 391 571.00 | | 391 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 242.00 | 2 238 242.00 | | 2 238 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 585.00 | 2 691 585.00 | | 2 691 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 269.00 | 2 462 279.00 | 231 991.00 | 2 694 269.00 |
VI Groupe et associés | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 255 000.00 | | | 2 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 286.00 | 185 286.00 | | 185 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 155.00 | 2 891 775.00 | 22 380.00 | 2 914 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 015.00 | 5 459 025.00 | 231 991.00 | 5 691 015.00 |