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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 037.00 | 28 014.00 | 23.00 | 28 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 469.00 | 18 331.00 | 21 138.00 | 39 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 100.00 | 226 879.00 | 287 221.00 | 514 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 115.00 | 273 224.00 | 1 449 891.00 | 1 723 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 512.00 | 337.00 | 3 605 175.00 | 3 605 512.00 |
BZ Autres créances | 423 387.00 | | 423 387.00 | 423 387.00 |
CF Disponibilités | 1 702 028.00 | | 1 702 028.00 | 1 702 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 716.00 | 337.00 | 5 747 379.00 | 5 747 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 831.00 | 273 561.00 | 7 197 270.00 | 7 470 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 625.00 | | | 186 625.00 |
DL TOTAL (I) | 608 824.00 | | | 608 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 875.00 | | | 2 661 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 509.00 | | | 845 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 757.00 | | | 2 879 757.00 |
EA Autres dettes | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 445.00 | | | 6 588 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 270.00 | | | 7 197 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 237 510.00 | | | 4 237 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 352 423.00 | | 11 352 423.00 | 11 352 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 352 423.00 | | 11 352 423.00 | 11 352 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 426 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 915 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 028 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450 660.00 | | | 11 450 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 264 034.00 | | | 11 264 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 625.00 | | | 186 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 567.00 | | 156 060.00 | 1 567 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 1 723 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 553 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 037.00 | | | 1 143 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 149.00 | | 151 931.00 | 402 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 380.00 | | 4 129.00 | 22 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 323.00 | 68 914.00 | 18.00 | 204 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 098.00 | 916.00 | | 27 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 225.00 | 67 997.00 | 18.00 | 177 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 509.00 | 845 509.00 | | 845 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 852.00 | 1 339 852.00 | | 1 339 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 832.00 | 631 832.00 | | 631 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 107.00 | 3 605 107.00 | | 3 605 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 875.00 | 310 940.00 | 2 297 725.00 | 2 661 875.00 |
VI Groupe et associés | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 175.00 | | | 582 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 960.00 | | | 615 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 113.00 | 292 113.00 | | 292 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 197.00 | 4 045 688.00 | 26 509.00 | 4 072 197.00 |
VW T.V.A. | 819 638.00 | 819 638.00 | | 819 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 445.00 | 4 237 510.00 | 2 297 725.00 | 6 588 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | 273.00 | | 284.00 |