| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 757.00 | 25 437.00 | 1 319.00 | 26 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 214.00 | 9 122.00 | 28 092.00 | 37 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 346.00 | 120 252.00 | 104 093.00 | 224 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 698.00 | 154 812.00 | 1 270 886.00 | 1 425 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 397.00 | 640.00 | 2 430 756.00 | 2 431 397.00 |
BZ Autres créances | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
CF Disponibilités | 888 059.00 | | 888 059.00 | 888 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 078.00 | 640.00 | 3 450 437.00 | 3 451 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 776.00 | 155 453.00 | 4 721 323.00 | 4 876 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 278 428.00 | | | 278 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 664.00 | | | 212 664.00 |
DL TOTAL (I) | 623 093.00 | | | 623 093.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 443.00 | | | 601 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 086.00 | | | 402 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 198.00 | | | 483 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 899.00 | | | 2 562 899.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 229.00 | | | 4 067 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 323.00 | | | 4 721 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 590.00 | | | 3 694 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 746.00 | | 60 448.00 | 1 379 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 22 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 495.00 | 1 425 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | 261 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 927.00 | | 830.00 | 1 140 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 539.00 | | 59 618.00 | 215 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 472.00 | 53 933.00 | 1 592.00 | 102 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 220.00 | 2 217.00 | | 23 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 252.00 | 51 716.00 | 1 592.00 | 79 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 198.00 | 483 198.00 | | 483 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562 900.00 | 2 562 900.00 | | 2 562 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431 397.00 | 2 431 397.00 | | 2 431 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 443.00 | 228 804.00 | 372 640.00 | 601 443.00 |
VI Groupe et associés | 402 087.00 | 402 087.00 | | 402 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 518.00 | | | 250 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 399.00 | 2 563 019.00 | 22 380.00 | 2 585 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 230.00 | 3 694 590.00 | 372 640.00 | 4 067 230.00 |