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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 927.00 | 23 220.00 | 2 706.00 | 25 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 433.00 | 5 391.00 | 28 042.00 | 33 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 105.00 | 73 860.00 | 108 244.00 | 182 105.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 745.00 | 102 471.00 | 1 277 273.00 | 1 379 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 007.00 | 1 011.00 | 2 087 995.00 | 2 089 007.00 |
BZ Autres créances | 391 470.00 | | 391 470.00 | 391 470.00 |
CF Disponibilités | 696 010.00 | | 696 010.00 | 696 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 368.00 | 1 011.00 | 3 192 356.00 | 3 193 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 113.00 | 103 483.00 | 4 469 630.00 | 4 573 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 511 298.00 | | | 511 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 130.00 | | | 417 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 428.00 | | | 1 060 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 175.00 | | | 852 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 129.00 | | | 229 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 845.00 | | | 2 306 845.00 |
EA Autres dettes | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 201.00 | | | 3 409 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 630.00 | | | 4 469 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 319.00 | | | 2 808 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 744 463.00 | | 8 744 463.00 | 8 744 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744 463.00 | | 8 744 463.00 | 8 744 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 656 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 061.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 915.00 | | | 299 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 914.00 | | | -15 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 127 432.00 | | | 9 127 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 301.00 | | | 8 710 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 130.00 | | | 417 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 522.00 | | 90 948.00 | 1 338 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 23 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 725.00 | 1 379 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 1 140 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 965.00 | 215 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 491.00 | | 3 976.00 | 1 139 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 031.00 | | 84 472.00 | 174 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 2 500.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 588.00 | 57 062.00 | 39 177.00 | 84 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834.00 | 8 926.00 | 2 540.00 | 16 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 753.00 | 48 136.00 | 36 637.00 | 67 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 129.00 | 229 129.00 | | 229 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 008.00 | 2 089 008.00 | | 2 089 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 175.00 | 251 293.00 | 600 882.00 | 852 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 771.00 | | | 259 771.00 |
VP Divers | 391 471.00 | 391 471.00 | | 391 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306 846.00 | 2 306 846.00 | | 2 306 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 638.00 | 2 498 258.00 | 22 380.00 | 2 520 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 201.00 | 2 808 319.00 | 600 882.00 | 3 409 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |