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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 071.00 | 33 708.00 | 70 363.00 | 104 071.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 997 184.00 | 53 383.00 | 943 801.00 | 997 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 414.00 | 87 091.00 | 1 136 323.00 | 1 223 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 044.00 | 87 091.00 | 1 146 953.00 | 1 234 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 713.00 | 1 198.00 | | 11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 22 911.00 | 11 198.00 | | 22 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 729.00 | 893 843.00 | | 831 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 930.00 | 288 518.00 | | 285 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 1 550.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547.00 | 2 574.00 | | 2 547.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 042.00 | 1 186 484.00 | | 1 124 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 953.00 | 1 197 682.00 | | 1 146 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 377.00 | 66 237.00 | | 69 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 211.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 196.00 | 52 000.00 | | 90 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 483.00 | 50 802.00 | | 78 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 713.00 | 1 198.00 | | 11 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 230.00 | | 7 184.00 | 1 216 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | | 7 184.00 | 1 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 305.00 | 53 786.00 | | 33 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 890.00 | 20 818.00 | | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 32 968.00 | | 20 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 729.00 | 62 994.00 | 261 039.00 | 831 729.00 |
VI Groupe et associés | 285 930.00 | | | 285 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 099.00 | 5 940.00 | 12 159.00 | 18 099.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 042.00 | 69 377.00 | 261 039.00 | 1 124 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
ST Autres comptes | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |