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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 639.00 | 125 663.00 | 84 976.00 | 210 639.00 |
AN Terrains | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
AP Constructions | 1 369 884.00 | 221 786.00 | 1 148 098.00 | 1 369 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 5 382.00 | 8 788.00 | 14 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 931.00 | | 373 931.00 | 373 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 068.00 | 352 831.00 | 1 810 237.00 | 2 163 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BZ Autres créances | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 829.00 | | 305 829.00 | 305 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 897.00 | 352 831.00 | 2 116 066.00 | 2 468 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 651.00 | 22 880.00 | | 23 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 296.00 | 771.00 | | 29 296.00 |
DL TOTAL (I) | 63 947.00 | 34 651.00 | | 63 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 054.00 | 1 080 469.00 | | 1 556 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 635.00 | 349 942.00 | | 454 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | 9 390.00 | | 29 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 463.00 | 3 080.00 | | 11 463.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 119.00 | 1 443 381.00 | | 2 052 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 066.00 | 1 478 032.00 | | 2 116 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 163.00 | 106 179.00 | | 113 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 594.00 | | 491 473.00 | 1 671 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 471.00 | | 80 168.00 | 130 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 965.00 | | 376 721.00 | 1 528 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | | 34 584.00 | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 538.00 | 73 293.00 | | 279 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 449.00 | 22 214.00 | | 103 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 089.00 | 51 079.00 | | 176 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
UX Autres créances clients | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VB T. V. A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 054.00 | 69 852.00 | 289 310.00 | 1 556 054.00 |
VI Groupe et associés | 452 755.00 | | | 452 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 801.00 | | | 900 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 433.00 | | | 413 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 795.00 | 80 052.00 | 46 743.00 | 126 795.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 119.00 | 113 163.00 | 289 310.00 | 2 052 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | 9 349.00 | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 231.00 | 2 770.00 | | 8 231.00 |
ST Autres comptes | 24 279.00 | 13 676.00 | | 24 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 845.00 | 6 564.00 | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 649.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | 9 998.00 | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 410.00 | 8 360.00 | | 10 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 355.00 | 23 010.00 | | 34 355.00 |